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VIRIDIEN : Analyse Ebitda 2023 et hypothese T4

25 janv. 2024 18:16

Petite analyse sur le futur l’EBITDA du T4
Constat
L’Ebitda SMO de 2023 est le suivant :
T1 0M ; T2 35M ( 24% ) ; T3 12M (10%) ; T4 24M ( Hypothese 20% )

L’Ebitda DDE de 2023 est le suivant :
T1 71M ( 49%) ; T2 75M ( 53%) ; T3 103M ( 56%) ; T4 100M (Hypothese 51%)

Comme vous le voyez , l’Ebitda DDE n’a cessé de croitre sur 2023 .
Ce sont les marges SMO qui ont considérablement impactés les Ebitda globaux des # trimestres

Sur le T4 en prenant une hypothese prudente sur DDE ( 51%) et 20% sur SMO , j’arrive à un Ebitda de 124M , le plus fort trimestre de l’année !

Le RN devrait etre faiblement positif sur le T4 ( pour moi entre 0 et 10M car il y aura l’indemnité Shearwater de 34M )
Pour Shearwater CCG a payé 31M sur 9 mois , reste a payer 34M sur le T4

Je rappelle que sur le T4 CGG a decalé du CA Earthdata sur le T1 2024 ( 80M d’apres mes calculs , voir mon post intitulé « Une chose importante a garder à l’esprit pour les pessimistes »
Le CA Earthdata devrait etre de 140M sur le T1 contre 65M en 2023 avec 53% de marge Ebitda
Voilà , pas d’inquiétude en ce qui me concerne ! Le T1 s'annonce d'ores et déjà excellent !

Le seul truc qui me derange dans la com de CGG c'est qu'ils nous parle de 510M en commande à fin Juin 2023 , et après plus rien ! Ils devraient etre un peu plus rigoureux dans leurs elements de com

12 réponses

  • 25 janvier 2024 18:21

    Comme d'habitude, la com est toujours évasive, parler pour ne rien dire, comme le roitelet français au pouvoir 🤣😂🤣😂

  • 26 janvier 2024 09:52

    Et encore je n ai pris qu une marge à 51 % sur DDE , j aurais pu prendre une marge à 56% comme sur le T3

  • 26 janvier 2024 10:01

    M7160195 , pour Shearwater, ce n'est que si les bateaux sont totalement à l'arrêt, on peut espérer que ceux-ci ont quand même été utilisés quelques jours sur l'année !?

  • 26 janvier 2024 10:03

    Bon l'exercice 2023 sera mauvais tout le monde le sait, focalisons nous sur 2024 et surtout 2025 qui devrait être bon

  • 26 janvier 2024 10:13

    Rémi, je commence à connaître SZ , elle a fait des erreurs de com dans le passé, mais elle est intelligente , et à appris de ses erreurs ! L ebitda 2023 sera de 424M$ , soir un peu au dessus de ses prévisions

    Et surtout le T1 2024 sera exceptionnel avec le décalage de CA sur earthdata et les revenus exceptionnels ( oncg et argas ) , je table sur un Rn de 80M $

  • 26 janvier 2024 10:21

    Plutus , ah OK, on pourrait éventuellement revoir cette indemnité à la baisse alors ! Merci pour ta remarque

    Donc , les 65M$ c est lorsque qu aucun bateau ne sort du port !

  • 26 janvier 2024 10:26

    T1 2024 exceptionnel ?

    Peux tu nous détailler pourquoi ?

  • 26 janvier 2024 10:37

    1.2.3. Décollage immédiat 10h56 partir. La fusée va partir.🚀🤪

  • 26 janvier 2024 11:02

    Nicondro

    Avec plaisir , va voir mon post intitulé " Une chose importante a garder à l’esprit pour les pessimistes"

    Tous les details s'y trouvent , et c'est une prevision prudente !

    40M RN operationnel + 40M de RN exceptionnel ! La roue tourne les gars !

  • 26 janvier 2024 14:48

    Alors , nicondron pas de commentaires ?

    Cdt

  • 26 janvier 2024 17:18

    Bien vu M7160195 , oui ce ne sera que quelques millions de plus que ce qui a déjà été réglé.

  • 19 février 2024 09:25

    Pour info

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