BIOPHYTIS : Trésorerie : on en est ou ?

gaudilla

06 nov. 2024 •17:46

Rappel du commentaire lors des compte semestriels : la trésorerie disponible de la société s'établit à 2,2 ME au 30 juin 2024 (5,6 ME au 31 décembre 2023). Ces ressources, qui incluent des financements non dilutifs obtenus durant l'été à hauteur de 0,8 ME (encaissement de subvention Bpifrance et préfinancement partiel du CIR 2024) permettent de financer les opérations jusqu'à fin octobre 2024. Le tirage d'une nouvelle tranche obligataire de 2 ME dans le cadre du contrat avec Atlas Capital permettrait d'étendre l'horizon de trésorerie jusqu'à fin 2024. Ce tirage est conditionné au niveau de l'encours de dette avec Atlas, qui ne doit pas dépasser 2 ME au moment du tirage. Il est précisé que l'encours actuel est de 2,3 ME.



Bref, le tirage a-t-il eu lieu ? Il aurait fallu que Atlas vende pour 300K€ de titres soit pas moins de 930 000 actions pour de nouvelles ORNANE. Or les cessions globales (sur Boursorama) n’ont pas dépassé 600 000 actions depuis début octobre. Alors : cessation de paiement ou financement alternatif ?