(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs suisse UBS Asset Management a admis une erreur « significative » dans le calcul de la valeur liquidative de l’un de ses fonds, selon une note aux investisseurs publiée ce lundi et consultée par L’Agefi. Une erreur qui a affecté le fonds UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) jusqu’à un maximum de 74 points de base (0,74%) durant la période allant du 7 décembre 2022 au 23 janvier 2023.Un changement de prestataire pour la valorisation des actifs détenus en portefeuille a joué sur la valorisation d’une obligation souveraine russe en défaut à la date d’échéance. Or, cette modification de prestataire n’a pas été validée par le comité de valorisation globale d’UBS comme le veut la procédure classique et UBS AM a donc pris en compte les prix donnés pour cette obligation par le nouveau fournisseur de prix non validé. L’erreur n’a été relevée que le 24 janvier 2023. En conséquence, ce changement non validé nécessite une compensation d’environ 8.165 dollars par rapport aux montants confirmés dans la catégorie de parts concernée du fonds. UBS AM envisage aussi des mesures supplémentaires de contrôle pour la valorisation des actifs en portefeuille, en particulier ceux dont la date d’échéance a expiré.
UBS AM admet s'être trompé sur la valeur liquidative d’un fonds pendant plus d’un mois
information fournie par Agefi Asset Management 04/04/2023 à 16:45
A lire aussi
-
![Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, à Paris le 21 juin 2026 ( AFP / Arnaud FINISTRE )]()
A Saint-Denis, la popularité du nouveau maire, que beaucoup appellent simplement "Bally", ne semble pas s'essouffler 100 jours après son élection. De premières mesures et le style de l'édile LFI sont appréciés des habitants, qui ont toutefois de fortes attentes. ... Lire la suite
-
![Des Canadair CL-415 de la Sécurité civile en action au-dessus d'un feu de forêt au col des Auzines, près de Trevillach, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 juillet 2026l ( AFP / Matthieu RONDEL )]()
Quelque 1.350 hectares ont déjà été parcourus par l'incendie qui s'est déclaré samedi soir dans un massif difficile d'accès près du Mont Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, le vent attisant les flammes également favorisées par un temps sec et chaud. "La bataille ... Lire la suite
-
![Fabien Roussel donne un discours au congrès du Parti communiste, le 3 juillet 2026 à Lille (Nord) ( AFP / Francois LO PRESTI )]()
Au congrès du Parti communiste, Fabien Roussel, reconduit dans ses fonctions de secrétaire national, fait un pas de plus vers une nouvelle candidature à la présidentielle, au grand dam de certains élus de son parti et de La France insoumise, qui lui reproche toujours ... Lire la suite
-
![Un nouvel épisode de fortes chaleurs arrive sur la France avec sept départements en vigilance orange canicule dans le Sud ( AFP / JEFF PACHOUD )]()
Un nouvel épisode de fortes chaleurs arrive sur la France avec sept départements en vigilance orange canicule dimanche dans le Sud et des températures qui pourraient monter à 40°C, quelques jours après une canicule historique. A partir de midi, l'Ardèche, l'Aude, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 1,1437 | 0,00% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer