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Composition

BlueBay Total Return Credit I USD

133.50 USD
+0.34% 
valeur indicative 123.90 EUR

LU0969341733 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 02/05/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    30.09.18 / 19 940.50

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future June 24

5 Year Treasury Note Future June 24

United States Treasury Notes 4.625%

BNP Paribas SA 7.75%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%

Caixabank S.A. 5.875%

HSBC Holdings PLC 4.856%

Deutsche Bank AG 10%

ABN AMRO Bank N.V. 4.375%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/03/2024

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2024

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