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Composition

Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD

24.41 USD
+0.27% 
valeur indicative 22.65 EUR

LU0106261026 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 02/05/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    30.09.18 / 1 289 727.41

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future June 24

Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD

US Treasury Bond Future June 24

United States Treasury Bonds 3%

Federal National Mortgage Association 5%

Federal National Mortgage Association 2%

Macquarie Group Ltd. 1.629%

United States Treasury Bonds 4%

Federal National Mortgage Association 6%

Date du portefeuille : 30/04/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2024

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2024

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