L'objectif de gestion de la SICAV est d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (coupons nets réinvestis) après déduction des frais de gestion (durée de placement recommandée : minimum 3 mois). En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 540.100 EUR 
 Date : 21/02/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/01/1991 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Massimo Spagnol,Stéphane Robin 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 772 438,20 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.1 %
   Dont frais de gestion  : 0.6 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100 EUR
 Souscription min. ultérieure : 100 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:6.185 ans:4.72
3 ans:4.4410 ans:1.19

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 45 0.21%
 1 mois -0.03% 45 0.21%
 3 mois -0.07% 30 -0.09%
 6 mois -0.12% 29 -0.16%
 1 an -0.18% 28 -0.28%
 3 ans 0.01% 20 -0.41%
 5 ans 0.66% 31 0.41%
 10 ans 10.29% 19 7.72%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%