L'objectif de gestion de la SICAV est d'obtenir une performance gale celle de l'indice de rfrence du march montaire europen EONIA (Euro Overnight Index Average) (coupons nets rinvestis) aprs dduction des frais de gestion (dure de placement recommande : minimum 3 mois). En cas de trs faible niveau des taux d'intrts du march montaire, le rendement dgag par la SICAV ne suffirait pas couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manire structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 545.960 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/01/1991 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Massimo Spagnol,Stéphane Robin 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 804 544,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 100.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:5.915 ans:4.69
3 ans:4.6110 ans:1.06

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 12 -0.10%
 1 mois -0.02% 36 -0.02%
 3 mois -0.04% 23 -0.05%
 6 mois 0.03% 7 -0.09%
 1 an 0.01% 7 -0.18%
 3 ans 0.34% 17 -0.01%
 5 ans 1.36% 25 0.98%
 10 ans 13.50% 13 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%