L'objectif de gestion de la SICAV est d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (coupons nets réinvestis) après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 547.320 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/01/1991 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Massimo Spagnol,Stéphane Robin 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 719 362,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.17 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 100.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:5.975 ans:3.57
3 ans:4.1210 ans:0.94

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.10% 8 -0.15%
 1 mois 0.05% 4 -0.01%
 3 mois 0.06% 4 -0.01%
 6 mois 0.05% 8 -0.06%
 1 an 0.10% 8 -0.15%
 3 ans 0.51% 22 0.16%
 5 ans 2.16% 23 1.45%
 10 ans 15.16% 13 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%