L'objectif de gestion du Fonds est de réaliser une performance nette de frais supérieure ou égale à celle de l'indice composite : 50% DJ Stoxx Sustainability Dividendes Nets Réinvestis + 40% Barclays Euro Aggregate Index Coupons Réinvestis + 10% EONIA Capitalisé. Le Fonds ayant un objectif solidaire, les porteurs verseront à la Fondation de l'Avenir, sous forme de don, le coupon annuel qui leur est versé par le Fonds.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 63.810 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : -0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 21/10/2009 
 Groupe de gestion : OFI 
 Promoteur : OFI Asset Management 
 Gérant(s) : Sophie Bigeard,Frédéric Cohen 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 14 770,79 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.80 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.85 %
   Dont frais de gestion  : 1.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 500.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.735 ans:0.67
3 ans:0.410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.18% 13 5.12%
 1 mois 2.69% 9 1.44%
 3 mois 1.42% 39 1.05%
 6 mois 3.41% 20 2.26%
 1 an 12.15% 14 8.22%
 3 ans 11.10% 52 11.05%
 5 ans 32.60% 0 31.87%
 10 ans - 0 17.87%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%