Le Compartiment recherche l'apprciation du capital au moyen d'investissements dans les titres revenu fixe de qualit investissement (investment grade), principalement des obligations d'tat libelles en EUR. Il peut galement dtenir une part mineure d'obligations d'organismes publics,d'autorits locales, d'organismes supranationaux, de socits dont la note n'est pas infrieure la qualit investissement (investment grade), libelles principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est tout moment essentiellement investi en obligations mises par des gouvernements ou des metteurs publics et libelles en EUR.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.089 EUR 
 Date : 28/06/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/11/2008 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Mauro Valle 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2016 - 261 239,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.24 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.275 ans:0
3 ans:0.7510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.04% 2 -0.23%
 1 mois 0.88% 6 0.05%
 3 mois 3.62% 3 0.06%
 6 mois 3.05% 3 0.08%
 1 an 6.65% 2 -0.33%
 3 ans 9.11% 1 0.64%
 5 ans - 0 6.60%
 10 ans - 0 20.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%