Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 115.080 USD 
 Valeur indicative en EUR : 97.86 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -1.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/05/2007 
 Groupe de gestion : SIA 
 Promoteur : SIA Funds AG 
 Gérant(s) : Jose Carlos Jarillo,Walter Scherk 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Ressources Naturelles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 19 141,77 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.21 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.65 ans:0.14
3 ans:0.110 ans:-0.03

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -6.69% 94 -6.21%
 1 mois 9.04% 23 3.34%
 3 mois 2.20% 78 -3.59%
 6 mois -10.70% 94 -9.47%
 1 an 16.64% 24 3.87%
 3 ans -12.50% 17 -11.36%
 5 ans -0.03% 21 -11.39%
 10 ans -45.47% 0 -31.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%