Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ainsi qu'un nombre limité d'investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l'Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d'un membre de l'UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l'UEM.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18.380 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : -0.33% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/10/1994 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Eugene Philalithis,Nick Peters 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 959 665,25 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 5.25 % 2,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 1.41 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.585 ans:0.93
3 ans:0.5610 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.68% 27 5.61%
 1 mois -1.83% 96 -0.81%
 3 mois 1.84% 53 1.84%
 6 mois -0.46% 80 0.62%
 1 an 9.73% 31 8.36%
 3 ans 13.83% 35 11.15%
 5 ans 41.43% 18 29.82%
 10 ans 47.13% 15 19.69%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%