Le compartiment investit essentiellement dans des obligations libellées en euros, en concentrant ses investissements en obligations à taux fixe faisant l'objet d'une recommandation d'achat et d'une maturité de moins de cinq ans. La durée moyenne des investissements du Compartiment ne dépassera pas trois ans et la durée résiduelle de chaque investissement ne dépassera pas cinq ans. Pour les obligations ayant un taux d'intérêt variable, l'adaptation suivante du taux remplace la maturité. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des obligations non libellées en euros. Il pourra être remédié au risque lié aux obligations non libellées en euros par une couverture de change en euros (comme décrit dans le Prospectus).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 25.795 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/03/2008 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Peter Khan,David Simner 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 1 399 755,15 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.71 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.225 ans:1.17
3 ans:0.7710 ans:0.55

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.41% 30 0.28%
 1 mois 0.08% 17 0.17%
 3 mois 0.07% 47 0.21%
 6 mois 0.57% 19 0.39%
 1 an -0.11% 55 0.27%
 3 ans 2.99% 16 1.34%
 5 ans 7.80% 32 7.03%
 10 ans 22.70% 32 20.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%