La politique d'investissement consiste à investir les actifs du Compartiment essentiellement en titres émis par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que par des organismesparagouvernementaux, et des emprunteurs souverains et supranationaux libellés en Livres Sterling.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.218 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.41 EUR 
 Date : 21/03/2017 
 Dernière variation : 0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Dave Chappell 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 28/02/2017 - 326 093,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.17 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.225 ans:0.38
3 ans:0.5610 ans:0.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.61% 82 0.83%
 1 mois 3.06% 42 3.66%
 3 mois 2.20% 82 2.06%
 6 mois -5.61% 80 -5.53%
 1 an 5.16% 82 -2.88%
 3 ans 20.71% 75 20.33%
 5 ans 20.38% 75 23.23%
 10 ans 61.98% 77 36.94%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%