La politique d'investissement consiste à investir les actifs du Compartiment essentiellement en titres émis par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que par des organismesparagouvernementaux, et des emprunteurs souverains et supranationaux libellés en Livres Sterling.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.207 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.37 EUR 
 Date : 22/09/2017 
 Dernière variation : -0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Dave Chappell 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/08/2017 - 297 763,33 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.17 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.965 ans:0.07
3 ans:0.0810 ans:0.16

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.68% 78 -4.20%
 1 mois 1.67% 56 -1.53%
 3 mois -0.38% 82 -6.88%
 6 mois 1.07% 71 -1.44%
 1 an -4.61% 70 -7.96%
 3 ans 16.67% 70 7.53%
 5 ans 16.99% 70 5.06%
 10 ans 66.32% 77 33.50%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%