La politique d'investissement consiste à investir les actifs du Compartiment essentiellement en titres émis par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que par des organismesparagouvernementaux, et des emprunteurs souverains et supranationaux libellés en Livres Sterling.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.211 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.40 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : 2.34% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Dave Chappell 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/12/2016 - 320 595,89 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.18 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.395 ans:0.35
3 ans:0.6410 ans:0.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 9.29% 74 -4.68%
 1 mois 1.58% 61 1.21%
 3 mois -4.63% 69 -3.03%
 6 mois -1.09% 74 -3.34%
 1 an 9.29% 74 -4.68%
 3 ans 22.45% 74 23.08%
 5 ans 18.56% 75 20.62%
 10 ans 61.67% 77 36.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%