Le Compartiment Mellon Global Bond Portfolio vise à maximiser le rendement total en termes de revenus et de plus-values en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 90% des actifs du Compartiment) dans un portefeuille de titres de créances d'Etat, d'institutions non bancaires, de sociétés, de banques et de titres adossés à des créances.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2.348 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2.02 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.64% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/12/2001 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Paul Brain,Howard Cunningham 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 559 789,71 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.65 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.345 ans:0.3
3 ans:0.7910 ans:0.52

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.89% 46 -2.67%
 1 mois 0.30% 43 -1.07%
 3 mois 3.22% 35 -3.44%
 6 mois 4.89% 46 -2.67%
 1 an -2.87% 74 -2.29%
 3 ans -1.71% 34 14.83%
 5 ans -1.04% 64 13.63%
 10 ans 37.17% 50 63.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%