Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libelléesen EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations et de titres adossés à des actifs (asset backed securities (ABS)) d'organismes publics, d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellésprincipalement en EUR.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 168.461 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/11/2003 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Mauro Valle 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 953 680,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.28 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.145 ans:1.11
3 ans:0.7810 ans:0.85

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.62% 5 -0.61%
 1 mois 0.02% 7 -0.36%
 3 mois 0.74% 8 0.33%
 6 mois 1.88% 5 0.57%
 1 an -0.92% 16 -2.70%
 3 ans 10.25% 3 4.54%
 5 ans 23.96% 22 17.32%
 10 ans 57.40% 28 46.35%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%