Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs moyen terme en investissant principalement dans des obligations libelles en euro et mises par les tats-membres de l'Union Europenne. Le portefeuille est gr deux niveaux : le degr d'exposition du portefeuille est dtermin en fonction des perspectives d'volution des taux d'intrt ; la slection des titres est opre dans le cadre de l'exposition souhaite. La sensibilit est comprise entre 0,5 et 8.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 232.460 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/11/2000 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Claude Guérin 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 1 420 333,40 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.145 ans:1.08
3 ans:0.7110 ans:0.76

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.70% 66 -0.60%
 1 mois 0.50% 43 0.36%
 3 mois 0.41% 45 0.17%
 6 mois 0.04% 55 0.00%
 1 an -1.06% 69 -0.71%
 3 ans 9.38% 46 8.06%
 5 ans 24.15% 39 19.82%
 10 ans 53.51% 44 48.56%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%