Le compartiment a pour objectif d'offrir un rendement proche de celui du marché monétaire du dollar US à 3 mois en investissant dans des obligations et titres de créances négociables d'émetteurs de qualité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 96.998 USD 
 Valeur indicative en EUR : 78.89 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/11/1999 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Elodie Derien 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 557 008,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.22 %
   Dont frais de gestion  : 0.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.975 ans:0.33
3 ans:-0.2410 ans:0.2

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.46% 14 -11.25%
 1 mois -3.46% 14 -0.59%
 3 mois -6.12% 10 -1.28%
 6 mois -4.64% 10 -4.49%
 1 an -11.97% 4 -11.25%
 3 ans -7.19% 12 2.09%
 5 ans 11.87% 19 11.24%
 10 ans 26.36% 21 26.61%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%