Les avoirs nets du Compartiment seront exclusivement investis dans des obligations et des Euro-obligations. Dans les limites prvues par la loi, le Fonds peut galement investir dans des Euro Commercial Paper ainsi que dans des titres de crances assimilables des valeurs mobilires mis par des dbiteurs de premire qualit. Les investissements de ce Compartiment seront raliss de sorte que lchance rsiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatifs, infrieure 12 mois ou que des conditions dmission prvoient une adaptation des taux dintrt au moins annuelle en fonction des conditions du march. Tous les investissements effectus dans des valeurs mobilires libelles en dautres devises que lEuro feront lobjet dune couverture de risque de change dans les limites du respect des restrictions relatives aux investissements mentionns dans le prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 112.430 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/02/1993 
 Groupe de gestion : Eurizon Capital 
 Promoteur : Eurizon Capital S.A. 
 Gérant(s) : Luigi Fallanca 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 3 533 536,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.44 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.485 ans:0.27
3 ans:-2.1110 ans:-0.5

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.27% 92 -0.10%
 1 mois -0.04% 72 -0.02%
 3 mois -0.14% 87 -0.05%
 6 mois -0.24% 83 -0.09%
 1 an -0.54% 91 -0.18%
 3 ans -1.25% 94 -0.01%
 5 ans 0.21% 63 0.98%
 10 ans 7.88% 73 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%