Le compartiment a pour objectif d'offrir un rendement proche de celui du marché monétaire du dollar US à 3 mois en investissant dans des obligations et titres de créances négociables d'émetteurs de qualité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 205.989 USD 
 Valeur indicative en EUR : 193.30 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -0.82% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/07/1990 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Investment Partners Lux 
 Gérant(s) : Rena Walsh 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 579 396,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.565 ans:0.55
3 ans:1.1410 ans:0.23

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.60% 58 3.52%
 1 mois 0.06% 43 0.64%
 3 mois 0.19% 45 6.65%
 6 mois 0.34% 48 5.56%
 1 an 0.60% 58 3.52%
 3 ans 0.82% 49 31.13%
 5 ans 0.98% 60 24.29%
 10 ans 8.71% 62 35.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%