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120.660 EUR 0.30%
OPCVM Différé
Les actifs de ce compartiment seront principalement investis dans des titres de créance (dont des obligations, des notes, des billets et autres valeurs assimilables), lesquels peuvent notamment être à taux fixe ou variable, indexés, subordonnés ou garantis par des actifs, émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales, des collectivités de droit public. Ces émetteurs sont réputés de bonne qualité (notés au moins BBB-/Baa3 par une des agences de notation) lors de leur acquisition.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 120.660 EUR |
| Date | : | 23/05/2013 |
| Dernière variation | : | 0.30% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 20/12/1988 |
| Promoteur | : | Dexia Asset Management |
| Gérant | : | Koen Van De Maele |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Obligations Autres |
| Catégorie Morningstar | : | Obligations International |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 60 929,70 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   -1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/03/2013
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 2.50 % | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 0.60 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | ND | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | -2.36% | 88 | 0.07% |
| 1 mois | -1.68% | 86 | -0.70% |
| 3 mois | 2.14% | 83 | 3.36% |
| 6 mois | -5.33% | 91 | -0.87% |
| 1 an | -2.06% | 92 | 4.36% |
| 3 ans | 13.13% | 74 | 16.43% |
| 5 ans | 37.18% | 73 | 45.92% |
| 10 ans | 40.06% | 48 | 40.90% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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