Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en EUR tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en EUR ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ou variable assortis d'une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 077.805 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/06/2007 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Andrew Dickinson 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 859 294,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.05 %
   Dont frais de gestion  : 0.02 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.295 ans:-0.55
3 ans:3.2810 ans:-1.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.18% 45 -0.19%
 1 mois -0.04% 48 -0.03%
 3 mois -0.10% 44 -0.09%
 6 mois -0.18% 45 -0.19%
 1 an -0.35% 53 -0.31%
 3 ans -0.45% 50 -0.42%
 5 ans -0.26% 55 -0.18%
 10 ans 7.50% 62 7.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%