La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment dans des obligations d'émetteurs du secteur public européen souverain et du secteur privé, émises par des sociétés situées en Europe ou ayant d'importantes activités en Europe, libellées dans une variété de monnaies européennes. CeCompartiment a la flexibilité d'investir dans des obligations émises par des émetteurs de l'Europe de l'Est.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 0.792 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 0.89 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.52% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Adrian Hilton 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Europe 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 30/06/2017 - 130 198,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.415 ans:1.02
3 ans:0.610 ans:0.98

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.58% 97 -0.37%
 1 mois -0.40% 96 -0.42%
 3 mois 1.59% 90 0.10%
 6 mois 0.58% 97 -0.37%
 1 an 3.57% 63 -1.25%
 3 ans 16.98% 47 6.24%
 5 ans 32.29% 36 19.71%
 10 ans 115.45% 13 47.63%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%