Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD)et autres titres à taux fixe ou variable. L'ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuventavoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. LaMonnaie de référence est l'USD.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.028 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.61 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/04/2008 
 Groupe de gestion : Lombard Odier 
 Promoteur : Lombard Odier Funds (Europe) SA 
 Gérant(s) : Florian Helly,David Callahan 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 707 733,89 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.49 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.25 ans:0.34
3 ans:0.7910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.37% 52 -7.10%
 1 mois 0.06% 66 -1.32%
 3 mois 0.20% 56 -5.97%
 6 mois 0.37% 52 -7.10%
 1 an 0.67% 49 -2.02%
 3 ans 1.00% 40 20.86%
 5 ans 1.15% 36 12.19%
 10 ans - 0 24.42%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%