Le Compartiment Mellon Global Bond Portfolio vise à maximiser le rendement total en termes de revenus et de plus-values en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 90% des actifs du Compartiment) dans un portefeuille de titres de créances d'Etat, d'institutions non bancaires, de sociétés, de banques et de titres adossés à des créances.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.308 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.25% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/05/2007 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Paul Brain,Howard Cunningham 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 490 806,83 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.65 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.755 ans:-0.19
3 ans:-0.2710 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.80% 6 1.00%
 1 mois 0.10% 19 -0.13%
 3 mois 2.65% 5 0.41%
 6 mois 3.80% 6 1.00%
 1 an -4.95% 95 -0.48%
 3 ans -5.36% 95 3.48%
 5 ans -5.54% 96 10.11%
 10 ans 29.74% 82 41.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%