Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 99.820 HKD 
 Valeur indicative en EUR : 10.88 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : -0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/10/2016 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : EFG Asset Management 
 Gérant(s) : Michael Leithead 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers HKD) : 31/10/2017 - 8 023 316,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50000.00 HKD
 Souscription min. ultérieure : 5000.00 HKD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.845 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -6.91% 95 -1.26%
 1 mois -2.27% 51 1.76%
 3 mois -0.23% 90 3.01%
 6 mois -4.79% 96 -2.89%
 1 an -5.65% 94 0.98%
 3 ans - 0 21.19%
 5 ans - 0 33.06%
 10 ans - 0 82.59%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%