Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 107.120 USD 
 Valeur indicative en EUR : 87.12 EUR 
 Date : 21/02/2018 
 Dernière variation : 0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/11/2014 
 Groupe de gestion : Baring 
 Promoteur : Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd 
 Gérant(s) : David Nagle,Ronald Desautels 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 61 420,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.26 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.865 ans:0
3 ans:-0.0910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.55% 48 -3.52%
 1 mois -3.55% 48 -3.52%
 3 mois -6.37% 43 -6.37%
 6 mois -4.94% 43 -5.08%
 1 an -11.22% 9 -12.32%
 3 ans -3.64% 7 -7.86%
 5 ans - 0 10.58%
 10 ans - 0 29.65%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%