Ce Compartiment sera principalement expos, directement ou par des instruments financiers drivs, des titres de crance et des instruments lis des titres de crance de toute sorte, libells en euro ou en d'autres devises, y compris par exemple des obligations, des obligations convertibles et des obligations couvertes, ainsi qu' des instruments du march montaire.Les titres de crance et instruments lis des titres de crance de toute sorte dans lesquels le Compartiment investit sont principalement mis par l'tat italien et ses agences publiques, indpendamment de toute notation de crdit leur ayant t attribue (jusqu' 50 % des actifs nets du Compartiment), et par d'autres tats et leurs agences, institutions supranationales, tablissements de crdit et autres metteurs privs (les Autres metteurs ), assortis d'une notation Investment Grade au moment de l'achat, au niveau de l'mission ou de l'metteur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 102.780 EUR 
 Date : 20/06/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/10/2014 
 Groupe de gestion : Eurizon Capital 
 Promoteur : Eurizon Capital S.A. 
 Gérant(s) : Paolo Bernardelli 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Long/Short Obligations 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 276 010,31 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.58 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.665 ans:0
3 ans:0.510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.15% 0 6.19%
 1 mois 0.28% 0 1.31%
 3 mois 0.94% 0 6.86%
 6 mois 1.90% 0 7.74%
 1 an 1.02% 0 11.05%
 3 ans 3.50% 0 13.19%
 5 ans - 0 22.99%
 10 ans - 0 34.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%