Le fonds vise vous assurer un rendement grce un mlange destratgies : gnration de revenus et croissance du montant investi. Ilinvestit principalement dans des obligations qui versent un intrt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice derfrence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Ilpeut investir des montants substantiels dans d'autres indices si lesconditions du march le justifient. Au moins les deux tiers desinvestissements du fonds porteront sur des obligations revenu fixeayant reu la note investment grade et mis par des tats, desbanques et des entreprises situs dans des pays europens dontl'emprunt d'tat prsente une note de type investment grade .

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 125.280 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/12/2013 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Mark Bathgate,Mark Dowding 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 1 461 196,32 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.61 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.755 ans:0
3 ans:1.0510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.12% 21 -0.60%
 1 mois 0.57% 29 0.36%
 3 mois 0.36% 51 0.17%
 6 mois 1.08% 7 0.00%
 1 an 3.50% 2 -0.71%
 3 ans 15.31% 3 8.06%
 5 ans - 0 19.82%
 10 ans - 0 48.56%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%