Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité libellés en EUR. Le total de l'actif net du Compartiment peut être essentiellement investi dans des obligations couvertes libellées en EUR. Le Compartiment peut investir, à titre accessoire, dans des instruments du marché monétaire, dans des dépôts bancaires ou obligations d'État de qualité investissement (investment grade) libellées en EUR. Le Compartiment ne peut investir aucune partie du total de son actif dans d'autres obligations d'entreprises, des titres adossés à des hypothèques (mortgage-backed securities (MBS)) et des titres adossés à des actifs (assets-backed securities (ABS)), des actions et d'autres droits de participation.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 124.288 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : -0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/11/2011 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Giulio Favaretto 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 104 974,96 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.29 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.175 ans:1.54
3 ans:0.9610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.07% 94 0.41%
 1 mois -0.05% 97 -0.21%
 3 mois 0.27% 96 0.41%
 6 mois -1.39% 98 -0.53%
 1 an -0.04% 97 2.87%
 3 ans 5.61% 85 8.94%
 5 ans 19.97% 72 22.26%
 10 ans - 0 45.77%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%