Pour réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment Institutional US Treasury Fund pourra investir dans un vaste éventail devaleurs mobilières, et notamment en titres, instruments et obligations émis ou garantis par le gouvernement des Etats-Unis, comme des bons et obligations du Trésor Américain, des reçus de fiducie et autres obligations du Trésor Américain. En pratique, le Compartiment investira uniquement dans des titres ayant une échéance à l'émission ou une échéance résiduelle de 397 jours ou moins ou dans des titres soumis à des ajustements de rendement réguliers, au moins tous les 397 jours. Le Compartiment conservera également une échéance moyennepondérée de 60 jours ou moins.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 100.433 USD 
 Valeur indicative en EUR : 92.61 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/06/2010 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock Asset Management Ireland Ltd 
 Gérant(s) : John Ng 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 6 602 473,31 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.395 ans:0.59
3 ans:1.1110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.06% 75 -0.62%
 1 mois 0.03% 76 1.74%
 3 mois 0.08% 75 -0.01%
 6 mois 0.13% 74 5.02%
 1 an 0.22% 74 2.68%
 3 ans 0.28% 70 30.49%
 5 ans 0.33% 67 26.59%
 10 ans - 0 32.15%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%