Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) d'obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs asiatiques (domiciliés notamment à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, en Inde, à Hong Kong ou en Chine), essentiellement libellés en dollar US (au minimum 2/3 du portefeuille). Il peutégalement inclure d'autres pays de la même zone géographique pour autant que leurs marchés obligataires et monétaires soient suffisamment matures. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le JP Morgan Asia Credit Composite, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 8 250.660 USD 
 Valeur indicative en EUR : 7694.73 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.49% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Joep Huntjens 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 539 215,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.84 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.895 ans:1.17
3 ans:1.7210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.03% 26 7.92%
 1 mois -0.09% 49 0.41%
 3 mois -3.05% 49 3.01%
 6 mois -0.31% 30 4.16%
 1 an 6.03% 26 7.92%
 3 ans 16.87% 12 42.51%
 5 ans 32.10% 14 47.99%
 10 ans - 0 90.08%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%