La politique d'investissement de l'AH consiste à investir l'actif duCompartiment essentiellement dans des titres émis par legouvernement des Etats-Unis libellés en Dollars, ainsi que dansdes titres libellés en Dollars et émis par des OrganismesGouvernementaux, Paragouvernementaux, des Sociétés et desEmprunteurs Supranationaux.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.379 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.60 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/1998 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Tammie Chan 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/12/2016 - 96 208,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.21 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.445 ans:0.75
3 ans:1.310 ans:0.46

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 24.09% 11 5.25%
 1 mois 1.31% 33 0.57%
 3 mois 2.23% 41 3.34%
 6 mois 7.57% 16 3.01%
 1 an 24.09% 11 5.25%
 3 ans 42.98% 51 38.29%
 5 ans 39.77% 47 35.44%
 10 ans 116.39% 66 76.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%