Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 19.180 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.57 EUR 
 Date : 20/02/2018 
 Dernière variation : 0.77% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/10/2010 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Rafael Mendoza 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 78 513,64 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.68 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000 USD
 Souscription min. ultérieure : 250000 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.355 ans:0.19
3 ans:0.6810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.05% 77 7.33%
 1 mois 6.05% 77 7.33%
 3 mois 3.59% 84 5.32%
 6 mois 11.45% 24 9.82%
 1 an 19.71% 5 12.13%
 3 ans 39.58% 1 16.68%
 5 ans 8.79% 6 -4.19%
 10 ans - 0 13.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%