Le Compartiment a adopté une stratégie de rendement absolu visant à surperformer l'indice EONIA (Euro OverNight Index Average) sur le moyen terme, dans toute condition de marché, en investissant dans des obligations convertibles ou d'autres instruments financiers dérivés et en ouvrant despositions synthétiques courtes couvertes sur des titres liés à des actions.Le Compartiment investit essentiellement en obligations convertibles, en obligations échangeables, en obligations remboursables en actions et en options. Il peut également investir à titre accessoire dans d'autres obligations qui présentent une exposition sous-jacente aux actions, dans les titres participatifset warrants ainsi que dans les instruments du marché monétaire à court terme.La position nette globale du Compartiment engendrera un biais net long en moyenne dans le temps.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 112.951 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.18% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/01/2009 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Eric Domergue 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Arbitrages Diversifiés  
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 130 128,70 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 1.01 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.495 ans:0
3 ans:0.5610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.44% 0 6.78%
 1 mois -0.12% 0 2.56%
 3 mois -1.17% 0 8.13%
 6 mois 2.36% 0 8.04%
 1 an 1.60% 0 8.98%
 3 ans 7.86% 0 23.43%
 5 ans -0.77% 0 29.32%
 10 ans - 0 15.61%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%