Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, composé à 50 % de l'indice JP Morgan Emerging MarketsBond Index Global Diversified et à 50 % de l'indice JP MorganGovernment Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EMBroad Diversified), USD unhedged. Il peut investir des montantssubstantiels dans d'autres indices si les conditions du marché lejustifient.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 132.030 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : -0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/01/2008 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : David Dowsett 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 389 027,90 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.41 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.545 ans:0.03
3 ans:-0.1910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.29% 88 8.51%
 1 mois 1.53% 27 1.25%
 3 mois -6.07% 96 -3.42%
 6 mois -3.00% 92 -0.15%
 1 an 5.29% 88 8.51%
 3 ans -6.01% 97 9.76%
 5 ans -0.46% 95 20.10%
 10 ans - 0 51.80%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%