Le Compartiment World Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres revenu fixe ngociables de bonne qualit. Le risque de change est gr avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 82.180 USD 
 Valeur indicative en EUR : 72.51 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.92% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/03/2009 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Scott Thiel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 1 422 150,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.06 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.335 ans:0.74
3 ans:1.1310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.29% 24 -4.36%
 1 mois 0.85% 13 -2.60%
 3 mois 1.52% 21 -4.33%
 6 mois 2.50% 31 -3.54%
 1 an 2.42% 30 0.71%
 3 ans 10.96% 17 28.24%
 5 ans 22.37% 14 23.16%
 10 ans - 0 69.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%