L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.82 EUR 
 Date : 17/01/2018 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/11/1995 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : FIL Fund Management (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Timothy Foster 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 5 543 084,68 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 0.1 %
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000 USD
 Heure de centralisation des ordres : 21:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.985 ans:0.33
3 ans:0.1610 ans:0.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -11.29% 41 -11.45%
 1 mois -0.60% 41 -0.65%
 3 mois -1.25% 36 -1.34%
 6 mois -4.45% 32 -4.59%
 1 an -11.29% 41 -11.45%
 3 ans 2.43% 33 1.99%
 5 ans 11.70% 32 11.17%
 10 ans 23.88% 80 26.08%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%