L'objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance nette de frais égale à celle de l'indice « Barclays Euro Treasury AAA-AA » (Code Bloomberg : BETRTREU) en mettant en oeuvre une stratégie ISR.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17 626.270 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : -0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/03/2003 
 Groupe de gestion : AG2R La Mondiale 
 Promoteur : AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs 
 Gérant(s) : Laurent Gadreau,Francis Guyonnet 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 5 593 273,12 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.13 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 160000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.345 ans:0.89
3 ans:0.4910 ans:0.77

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.36% 0 -0.61%
 1 mois -0.11% 0 -0.36%
 3 mois 0.17% 0 0.33%
 6 mois 0.20% 0 0.57%
 1 an -4.43% 0 -2.70%
 3 ans 5.63% 0 4.54%
 5 ans 18.07% 0 17.32%
 10 ans 49.66% 0 46.35%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%