Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.211 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/03/2002 
 Groupe de gestion : NA 
 Promoteur : HSBC Global Liquidity Funds PLC 
 Gérant(s) : Florent Vassord 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 5 514 413,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.04 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 50000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-12.075 ans:-3.76
3 ans:-3.0310 ans:-3.53

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.25% 96 -0.10%
 1 mois -0.07% 97 -0.03%
 3 mois -0.19% 97 -0.10%
 6 mois -0.37% 96 -0.18%
 1 an -0.68% 96 -0.28%
 3 ans -0.83% 89 -0.31%
 5 ans -0.81% 89 -0.02%
 10 ans 7.48% 77 8.92%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%