Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.209 EUR 
 Date : 18/09/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/03/2002 
 Groupe de gestion : NA 
 Promoteur : HSBC Global Liquidity Funds PLC 
 Gérant(s) : Florent Vassord 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 5 246 608,33 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.11 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 50000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-3.515 ans:-2.67
3 ans:-0.8210 ans:-2.91

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.30% 68 -0.23%
 1 mois -0.04% 69 -0.03%
 3 mois -0.12% 72 -0.10%
 6 mois -0.23% 70 -0.19%
 1 an -0.42% 71 -0.33%
 3 ans -0.66% 70 -0.47%
 5 ans -0.63% 75 -0.24%
 10 ans 6.34% 76 7.54%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%