Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.90 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : -0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/07/2000 
 Groupe de gestion : Deutsche Global Liquidity Series 
 Promoteur : Deutsche Global Liquidity Series PLC 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 10 188 796,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.18 %
   Dont frais de gestion  : 0.18 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.995 ans:0.52
3 ans:1.0410 ans:0.24

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.30% 32 -2.86%
 1 mois 0.08% 22 -1.67%
 3 mois 0.23% 31 -0.55%
 6 mois 0.43% 33 1.05%
 1 an 0.69% 30 5.68%
 3 ans 0.91% 31 27.99%
 5 ans 1.05% 34 22.36%
 10 ans 8.58% 13 32.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%