Le fonds a pour objectif d'offrir un rendement proche de celui du marché monétaire de l'Euro à 3 mois en investissant dans des obligations et titres de créances négociables d'émetteurs de qualité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 223.987 EUR 
 Date : 16/02/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/01/2001 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Elodie Derien 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 965 045,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.11 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:6.725 ans:6.94
3 ans:6.6110 ans:2.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 0 0.21%
 1 mois -0.03% 0 0.21%
 3 mois -0.08% 0 -0.09%
 6 mois -0.15% 0 -0.16%
 1 an -0.23% 0 -0.28%
 3 ans -0.16% 0 -0.41%
 5 ans 0.50% 0 0.41%
 10 ans 8.80% 0 7.72%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%