Le Compartiment a pour objectif de combiner rentabilité élevée et relative sécurité du capital. Le Compartiment investit essentiellement en titres d'état et autres titres à revenu fixe émis essentiellement en dehors du Royaume-Uni.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.160 USD 
 Valeur indicative en EUR : 14.18 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/06/2000 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 15 181,60 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.415 ans:0.17
3 ans:0.9410 ans:0.27

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.25% 84 4.18%
 1 mois -1.45% 99 0.51%
 3 mois -9.16% 95 0.58%
 6 mois -8.94% 96 0.45%
 1 an -1.25% 84 4.18%
 3 ans -9.60% 81 24.21%
 5 ans -14.60% 93 23.21%
 10 ans 7.61% 94 66.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%