Le Compartiment a pour objectif de combiner rentabilité élevée et relative sécurité du capital. Le Compartiment investit essentiellement en titres d'état et autres titres à revenu fixe émis essentiellement en dehors du Royaume-Uni.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18.060 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.35 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : -0.51% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/11/1999 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 16 423,29 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 7.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.52 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.85 ans:-0.03
3 ans:0.4810 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.05% 60 -4.20%
 1 mois 1.36% 71 -1.60%
 3 mois 3.11% 60 -4.26%
 6 mois 5.67% 38 -3.16%
 1 an -3.04% 83 -4.04%
 3 ans -4.33% 76 11.42%
 5 ans -6.34% 90 7.23%
 10 ans 19.59% 90 60.72%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%