Le Compartiment a pour objectif de combiner rentabilité élevée et relative sécurité du capital. Le Compartiment investit essentiellement en titres d'état et autres titres à revenu fixe émis essentiellement en dehors du Royaume-Uni.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18.050 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.35 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : 0.35% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/11/1999 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 16 123,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 7.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.52 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.365 ans:0.1
3 ans:0.3410 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -5.61% 63 -3.41%
 1 mois -1.26% 62 0.78%
 3 mois -0.84% 77 0.60%
 6 mois -3.55% 53 -3.36%
 1 an -6.46% 81 -3.52%
 3 ans 5.31% 65 7.05%
 5 ans 1.89% 85 8.95%
 10 ans 35.86% 89 54.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%