Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 24.560 USD 
 Valeur indicative en EUR : 21.96 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/11/2003 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Bob Miller,Rick Rieder 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 469 972,13 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 2.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.015 ans:0.61
3 ans:1.0410 ans:0.37

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.37% 72 -0.28%
 1 mois 0.66% 62 -0.68%
 3 mois 1.12% 69 -0.28%
 6 mois -1.05% 78 3.05%
 1 an -0.08% 78 7.38%
 3 ans 2.81% 82 35.48%
 5 ans 6.48% 71 36.30%
 10 ans 24.14% 91 75.01%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%