EUROPLASMA: Resultats semestriels au 30 juin 2016 information fournie par PR Newswire 26/10/2016 à 19:40
BORDEAUX, France, le 26 Octobre 2016 /PRNewswire/ --
Europlasma SA, specialisee dans la conception et l'exploitation de solutions plasma destinees a la production d'energies renouvelables et a la valorisation des dechets dangereux, annonce aujourd'hui ses resultats pour le semestre clos le 30 juin 2016, qui ont fait l'objet d'un examen limite par le college des commissaires aux comptes et qui ont ete arretes par le Conseil d'Administration en date du 26 octobre 2016.
Commentant les resultats du semestre, Jean-Eric Petit, Directeur General, declare :
" Nous poursuivons avec determination le developpement d'Europlasma dans chacun de ses trois segments en respectant la feuille de route presentee aux actionnaires.
Les resultats consolides du groupe pour ce premier semestre sont similaires a ceux de l'an dernier, affichant toutefois une amelioration du resultat net. Beneficiant des progres de CHO Power et d'Europlasma Industries, a la fois tangibles et conformes au plan de marche, ils sont neanmoins impactes par une situation exceptionnelle survenue sur notre filiale Inertam. Fort heureusement, la reactivite de nos equipes nous a permis de relancer cette activite de traitement d'amiante, qui retrouvera sa rentabilite normative des 2017, et une croissance sous-tendue par le rythme toujours soutenu des receptions de dechets amiantes.
La situation de tresorerie reste tendue, marquee comme prevu par une consommation de cash qui reste forte au stade actuel de developpement de CHO Morcenx, dont l'obtention de la Final Acceptance fin 2016 est plus que jamais une priorite. "
Activite et resultats
Stabilite de la perte operationnelle en depit d'un recul du chiffre d'affaires consolide
Perte nette de 9 MEUR, en amelioration de 0,7 MEUR
en KEUR 30/06/2016 30/06/2015 Variation
Chiffre d'affaires 5 709 6 903 -1 194
EBITDA -4 979 -4 887 -92
Resultat operationnel -8 571 -8 835 264
Resultat financier -423 224 -647
Resultat net de la periode -9 024 -9 768 743
Resultat net (part Groupe) -9 024 -9 749 725
Resultat par action (en euros
par action) -0,13 -0,14 0,01
Source : Comptes consolides semestriels 2016 arretes par le Conseil d'Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l'objet d'un examen limite par le college des commissaires aux comptes.
Activite et chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2016 ressort a 5 709 KEUR en retrait de 17% par rapport au 1er semestre 2015, Ce recul est principalement imputable aux activites Traitement de l'Amiante (-863 KEUR) et Energies Renouvelables (- 557 KEUR), la progression de la division Solutions Plasma (+ 226 KEUR) n'ayant pas permis de compenser les contre-performances de ces deux autres branches.
L'activite Traitement de l'Amiante (Inertam) a subi un ralentissement significatif de la cadence de vitrification en raison d'un incident survenu en mars sur le garnissage refractaire de la voute du four.
Les volumes traites ont ainsi diminue sur la periode de 23% a 2 294 tonnes contre 2 986 tonnes au 1er semestre 2015.
La baisse au niveau du chiffre d'affaires est cependant plus faible (-15% a 4 880 KEUR) grace, notamment, a un mix produit plus favorable et au developpement de l'activite transport en croissance de 6% en valeur sur la periode.
Les commandes commerciales sont restees bien orientees avec un carnet de commandes en hausse de 7% sur la periode comparativement au 1er semestre 2015.
Le chiffre d'affaires de l'activite Energies Renouvelables (CHO Power) correspond a la reconnaissance de revenus sur le contrat EPC selon la methode de l'avancement. Compte tenu de la prise en compte de charges supplementaires previsionnelles (2 190 KEUR) et du niveau d'avancement, il n'a quasiment pas ete enregistre de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2016 (3 KEUR), alors qu'un revenu de 560 KEUR avait ete constate au 1er semestre 2015.
L'activite Solutions Plasma (Europlasma Industries) progresse de pres de 38% a 826 KEUR, contre 600 KEUR au 30 juin 2015. Il s'agit principalement de la reconnaissance de chiffre d'affaires sur le contrat KNPP (Bulgarie) et sur le contrat KNC (Chine) signe debut 2015, respectivement pour 514 KEUR et 163 KEUR. Les ventes et realisations d'etudes ont quant a elles represente 142 KEUR.
Resultats et performance operationnelle
En depit du recul du chiffre d'affaires consolide de 17%, la perte nette s'est contractee de 7% par rapport au 1er semestre de l'exercice precedent.
L'EBITDA du Groupe se stabilise a - 4 979 KEUR contre - 4 887 KEUR au 30 juin 2015.
La perte operationnelle se reduit, a 8 571 KEUR, contre 8 835 KEUR au 30 juin 2015, soit une amelioration de 264 KEUR.
Apres prise en compte d'un resultat financier negatif de 423 KEUR (incluant les interets sur l'emprunt obligataire souscrit en decembre 2015 (OCPP) pour 241 KEUR), d'une charge d'impots de 26 KEUR (contre 1 160 KEUR en S1 2015) et des interets minoritaires, la perte nette s'etablit a 9 024 KEUR contre 9 749 KEUR fin juin 2015.
L'evolution par branche fait apparaitre des resultats contrastes avec une diminution de la perte operationnelle de la division Energies Renouvelables compensant en partie les performances en retrait des deux autres secteurs.
Le segment Traitement de l'Amiante (Inertam) subit de plein fouet les consequences de l'incident du debut du semestre, avec un EBITDA positif de 802 KEUR contre 1 381 KEUR au 1er semestre 2015, en retrait de 579 KEUR.
Outre la baisse d'activite, la rentabilite a ete impactee par une depreciation supplementaire de 327 KEUR enregistree sur le goodwill d'Inertam et par un accroissement des dotations aux amortissements et provisions de 496 KEUR, incluant en particulier 134 KEUR au titre des surcouts lies au changement et a l'amelioration des protections des operateurs suite au risque Amiante revele debut juillet.
La perte operationnelle s'etablit a 1 190 KEUR contre un profit operationnel de 249 KEUR au 30 juin 2015, soit une diminution de 1 439 KEUR du resultat.
Le segment Solutions Plasma (Europlasma Industries), qui porte l'integralite des couts Corporate du Groupe, realise un EBITDA negatif de 1 107 KEUR au 30 juin 2016 contre un EBITDA negatif de 747 KEUR au 30 juin 2015. Cette evolution s'explique principalement par une augmentation des achats consommes de 383 KEUR et par une augmentation des charges de 114 KEUR en lien avec le renforcement courant 2015 de la structure Corporate.
Apres prise en compte des dotations aux amortissements et provisions de 625 KEUR, en retrait de 144 KEUR par rapport au 1er semestre 2015, la perte operationnelle du segment s'etablit a 1 816 KEUR.
Hors charges Corporate nettes (s'elevant a 989 KEUR), l 'EBITDA de l'activite Solutions Plasma seule s'etablit a - 118 KEUR et la perte operationnelle a - 597 KEUR.
Le segment Energies Renouvelables (CHO Power) dont les charges sont principalement liees aux couts de fonctionnement, de mise au point et d'ameliorations de la centrale de CHO Morcenx, reduit sa perte par rapport au 1er semestre 2015.
L'EBITDA negatif s'etablit a - 4 671 KEUR contre - 5 511 KEUR au 30 juin 2015, soit une amelioration de 840 KEUR.
La perte operationnelle, a 5 579 KEUR se reduit de 1 892 KEUR par rapport au 1er semestre 2015 (-7 471 KEUR).
En effet, les charges consommees sur la periode au titre de la mise en service et des ameliorations de la centrale affichent un retrait de 978 KEUR et il n'a pas ete constate de penalites sur la periode, etant precise que celles-ci avaient represente 281 KEUR sur le 1er semestre 2015.
De plus, les dotations nettes aux provisions, amortissements et depreciations sont en baisse de 1 098 KEUR (principalement du fait d'une reprise de 1 170 KEUR de provisions sur perte a terminaison).
Ces diminutions de charges compensent ainsi largement la diminution de chiffre d'affaires de 557 KEUR par rapport au 30 juin 2015.
Bilan et tresorerie
Structure financiere
Tresorerie de 4,2 MEUR en retrait de 2,7 MEUR.
Dettes Financieres a 15 MEUR en augmentation de 2,4 MEUR.
Capitaux propres negatifs de 5,3 MEUR.
En milliers d'euros (KEUR) 30/06/2016 31/12/2015 Variation
Actifs non courants 21 729 23 828 -2 099
Actifs courants (hors tresorerie) 15 361 13 102 2 259
Tresorerie 4 224 6 915 -2 691
Capitaux Propres - Part du Groupe -5 277 2 495 -7 773
Interets hors groupe 95 102 -7
Dettes financieres non courantes 11 907 11 245 662
Dettes financieres courantes 3 067 1 379 1 688
Autres passifs courants et non courants 31 523 28 624 2 899
Total Bilan 41 314 43 845 -2 531
Endettement net 10 750 5 709 5 041
Taux d'endettement Net -204% 229%
Capitaux Propres - Part du Groupe, en
EUR/par action -0,07 0,04 -0,11
Source : Comptes consolides semestriels 2016 arretes par le Conseil d'Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l'objet d'un examen limite par le college des commissaires aux comptes
Le total du bilan s'etablit a 41 314 KEUR contre 43 845 KEUR au 31 Decembre 2015 soit une baisse de 2 531 KEUR.
Au sein du bilan actif, la tresorerie a 4 224 KEUR affiche une consommation nette sur la periode de 2 691 KEUR, principalement affectee aux besoins du segment " Energies Renouvelables ".
Au sein des autres actifs, les creances operationnelles progressent de 2 049 KEUR notamment du fait de l'enregistrement des acomptes sur la commande des moteurs additionnels pour le compte de CHO Morcenx pour un montant de 868 KEUR et de la constitution de la reserve et du fonds de garantie d'un montant de 735 KEUR dans le cadre du contrat d'affacturage d'Inertam.
Au sein du bilan passif, les capitaux propres negatifs a - 5 277 KEUR sont en retrait de 7 773 KEUR par rapport au 31 decembre 2015, en lien avec la perte de la periode de 9 024 KEUR en partie compensee par les augmentations de capital realisees dans le cadre de l'equity line pour un montant de 1 238 KEUR prime d'emission incluse.
Les dettes financieres (courantes et non courantes) de 14 974 KEUR augmentent de 2 350 KEUR du fait de la souscription d'un nouveau pret relais en mai 2016 pour un montant de 1 MEUR et de la cession des creances clients d'Inertam au factor correspondant a une dette constatee de 1 680 KEUR. Les remboursements d'emprunts (emprunt immobilier de la SCI et prets et avances remboursables de la BPI) ont represente 639 KEUR.
L'endettement net du groupe s'etablit a 10 750 KEUR au 30 juin 2016 contre un endettement net de 5 709 KEUR au 31 decembre 2015, soit une augmentation de 5 041KEUR en lien avec la diminution de la tresorerie (2 691 KEUR) et l'augmentation des dettes (2 350 KEUR).
Tresorerie : capacite d'autofinancement
En milliers d'euros (KEUR) 30/06/2016 30/06/2015 Variation
Capacite d'autofinancement -5 980 -4 903 -1 076
Desinvestissements/(Investissements)
nets -1 397 1 921 -3 318
La capacite d'autofinancement a - 5 980 KEUR s'est degradee de 1 076 KEUR par rapport au 30 juin 2015.
Les flux d'investissements et desinvestissements a - 1 397 KEUR correspondent principalement aux fonds affectes a la refection du four d'Inertam (1 034 KEUR). Il convient de noter que ces flux avaient ete positivement affectes au 30 juin 2015 par le remboursement du complement du depot de garantie par CHO Morcenx a hauteur de 3 870 KEUR.
Rappelons que la consommation de tresorerie du Groupe reste essentiellement liee a la finalisation du processus de livraison/reception de l'usine de CHO Morcenx.
Afin d'assurer les besoins de tresorerie sur l'annee 2016, le Groupe a mis en oeuvre un plan combinant des actions sur le besoin en fonds de roulement (BFR) et la mise en place de financements en fonds propres.
Une ligne de financement en fonds propres (Equity line) a ete initialement souscrite en fevrier puis a ete annulee et remplacee par un financement obligataire flexible en juillet 2016. L'apport de disponibilites issu des augmentations de capital realisees dans le cadre de l'Equity Line est de 1 238 KEUR.
Un pret relais de 1 000 KEUR a egalement ete souscrit sur la periode.
L'obtention de ces financements a ete completee par des actions sur le besoin en fonds de roulement : une solution d'affacturage a ete deployee fin fevrier pour les clients d'Inertam. Le Groupe a egalement obtenu des accords de reechelonnements de certaines dettes.
Evenements significatifs post-cloture et Perspectives d'activite
Corporate
Financement obligataire flexible (OCABSA)
En lieu et place du contrat de financement par " equity line ", le 21 juillet 2016 la societe a souscrit un contrat d'emission avec Bracknor Fund Ltd, un fonds d'investissement gere par la societe de gestion Bracknor Capital Ltd. Il s'agit de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par emission de 1 500 obligations convertibles en actions de 10 000EUR de valeur nominale chacune (les " OCA "). Elle se decompose en une premiere tranche de 200 OCA et treize tranches de 100 OCA chacune, qui seront assorties de bons de souscription d'actions (les " BSA ") (les OCA et les BSA ensemble, les " OCABSA ") pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 15 millions d'euros.
L'emission de la premiere tranche de 200 OCA (les " OCA Tranche 1 ") au profit de Bracknor Fund, represente un montant nominal d'emprunt obligataire de 2 millions d'euros. Elle a ete realisee le 21 juillet sans BSA attaches sur le fondement de la 10eme resolution de l'assemblee generale mixte du 24 juin 2015.
L'emission des 13 tranches suivantes a fait l'objet d'une approbation par les actionnaires lors de l'assemblee generale extraordinaire du 2 Septembre 2016.
La deuxieme tranche d'OCA a ete emise le 2 septembre pour un montant nominal de 1 million d'euros.
Une troisieme tranche a ete emise le 28 septembre, puis une quatrieme le 21 octobre, du meme montant nominal (1 MEUR) chacune.
Augmentations de capital associees
Au jour de publication de ce communique, la conversion des premieres tranches d'obligations convertibles a donne lieu a la creation de 12 195 444 actions nouvelles representant une augmentation de capital de 4,15 MEUR prime d'emission incluse, avant frais.
En date du 20 septembre, le pret relais de 1 MEUR qui avait ete souscrit en mai 2016 par la societe CHO Power a ete transfere via un contrat de novation a la societe Europlasma.
Ce pret de 1 014 KEUR (interets inclus) a ensuite ete converti en 2 430 807 actions le 20 septembre.
Le protocole d'accord portant novation sur le pret relais de mai 2016, prevoit une obligation de conservation de 80% des titres souscrits jusqu'au 31 janvier 2017 ou avant sous conditions.
Evolution de la gouvernance
Le Conseil d'Administration d'Europlasma, re uni le 22 aou t 2016, a coopte a l'unanimite Monsieur Erik Martel au poste d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Henri Arif.
Cette cooptation sera soumise pour ratification aux actionnaires lors de la prochaine Assemble e Ge ne rale Ordinaire.
Erik Martel connait bien le groupe pour en avoir e te un administrateur actif pendant pre s de 6 ans, et depuis 2014 en tant que repre sentant permanent de Masdar Venture Capital, jusqu'a leur de mission du Conseil d'Administration en avril 2016.
Erik Martel a depuis quitte Masdar Venture Capital et a de nouveau la capacite de mettre ses compe tences et son engagement au service d'Europlasma.
Energies Renouvelables (CHO Power)
CHO Morcenx
Les deux moteurs additionnels de 2MW, specialement concus par GE Jenbacher pour la centrale CHO Morcenx, ont ete livres sur le site de Morcenx le 6 septembre, conformement au planning annonce.
L'installation et le raccordement de ces moteurs et de leurs equipements auxiliaires (armoires de controle, aerorefrigerants, cuves a huile, ventilateurs d'extraction) ont ete finalises mi-octobre. Le motoriste procede actuellement aux essais " a froid " (sans injection de gaz), permettant de controler et de valider toutes les interfaces entre les moteurs et la centrale CHO Morcenx (hydrauliques, electriques, mecaniques, pneumatiques, electroniques, etc). Cette phase intermediaire d'essais " a froid " est indispensable. Elle devrait s'etaler sur une a deux semaines pour chaque moteur, et sera suivie par les essais de reception des moteurs, ouvrant ainsi la voie a la Final Acceptance (FA) d'ici la fin de l'annee.
En parallele, toutes les reserves d'ordre environnemental et esthetique emises lors de la FAR en decembre 2015 sont en cours de reglement. Toutefois, compte tenu de certaines contraintes techniques (la caracterisation des effluents, avec le concours de l'Agence de l'Eau, est toujours en cours) et financieres (situation de tresorerie du groupe), certains travaux complementaires seront executes en 2017, sans oberer la capacite de CHO Power a activer le contrat d'exploitation d'ici la fin de l'annee.
Perspectives
Toutes les ressources techniques de CHO Power sont mobilisees sur la Final Acceptance (FA) de CHO Morcenx.
En parallele, le deploiement des futurs projets CHO se poursuit conformement au plan strategique.
CHO Tiper
Concluant un processus administratif demarre en septembre 2014, l'arrete prefectoral a ete obtenu en aout 2016. Parallelement, l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) a retenu le projet CHO Tiper dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir.
Le soutien de l'ADEME prendra la forme d'une avance de 12 MEUR, avec conditions suspensives, remboursable en 6 annuites, et portant un taux d'actualisation de 0,99%.
La recherche d'un complement de financement optimise pour CHO Tiper progresse, permettant d'envisager le demarrage de la realisation du projet debut 2017.
CHO Locmine
Le CODERST (Conseil Departemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) du Morbihan, en sa seance du 13 octobre 2016, a emis un avis favorable a la demande d'autorisation d'exploiter de CHO Locmine. L'arrete prefectoral est attendu dans les prochaines semaines, sa publication fera l'objet d'un communique specifique.
Enfin, CHO Power fait partie des 3 societes invitees par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables), pour representer l'innovation francaise, a participer a la conference " Energy for Tomorrow " organisee par le New York Times a Paris les 3 et 4 Novembre prochains.
Traitement de l'amiante (Inertam)
En juillet 2016, des analyses effectuees sur des equipements de protection individuelle rebutes ont revele la presence de traces d'amiante dans des equipements prealablement utilises en zone confinee. Par mesure de precaution, et en accord avec les salaries et les representants du personnel, la direction a suspendu temporairement l'exploitation de la ligne de traitement des dechets.
Les resultats d'analyses complementaires ont permis, en totale concertation avec le personnel et les autorites, de redemarrer l'activite debut septembre, en s'appuyant essentiellement sur des ameliorations techniques du procede, des formations complementaires pour les salaries, et des changements de modes operatoires.
Perspectives
Depuis la reprise de l'activite de production le 8 septembre dernier, la montee en puissance de l'usine s'effectue de maniere progressive, rythmee par les analyses d'empoussierement quotidiennes destinees a garantir un niveau de securite maximal aux operateurs.
Les cadences de production s'elevent aujourd'hui a 20 tonnes/jour, assez proches de la cadence nominale de 25 tonnes/jour, qui devrait etre atteinte prochainement.
L'arret exceptionnel de l'usine d'un peu plus de 2 mois, generera une baisse de chiffre d'affaires d'Inertam de l'ordre de 25% sur l'ensemble de l'exercice et impactera significativement les resultats du segment avec un EBITDA proche de l'equilibre et un resultat operationnel negatif.
Aux mesures de securite renforcees s'ajoute une forte pression reglementaire qui entraine des couts de fonctionnement et d'investissement supplementaires. Ceci a amene la societe a augmenter les tarifs de traitement des dechets amiantes a compter de septembre 2016.
Toutefois, la production 2017 se fera prioritairement a partir du stock de dechets non impacte par cette augmentation dont les pleins effets sur le compte de resultat se verront en 2018.
En depit d'un exercice 2016 ponctuellement difficile pour cette activite, le groupe reste confiant : le rythme soutenu des livraisons de dechets amiantes, en croissance de 13,4% a fin septembre par rapport a la meme periode en 2015, et qui alimentera le chiffre d'affaires 2017, traduit l'interet accru du marche pour la solution d'elimination definitive proposee par Inertam. Cette tendance favorable s'est d'ailleurs confirmee lors du Salon des professionnels de l'Amiante, qui s'est tenu a Paris mi-septembre, au cours duquel Inertam a noue de nombreux contacts en France et a l'export.
Solutions Plasma (Europlasma Industries)
Contrat KNC (Chine)
En Chine, Europlasma Industries a teste avec succes, le 30 septembre, le systeme plasma destine a la vitrification des cendres volantes de l'incinerateur de Houjie, ouvrant ainsi la voie a la reception de l'unite. Avant la fin de l'annee, notre client KNC exploitera la seule unite operationnelle de vitrification de cendres volantes en Chine, d'une capacite de 35 a 40 tonnes par jour.
En parallele, la qualification du vitrifiat par le Ministere de l'Environnement (MEPSCC) suit son cours, avec pour objectif la mise en place d'une reglementation concernant le traitement des cendres volantes debut 2018.
Contrat KNPP (Bulgarie)
Le remontage et raccordement du four de fusion de dechets faiblement actifs (FA) dans la centrale nucleaire de Kozloduy se poursuit conformement au planning impose par le client. La reception de l'installation est toujours prevue a l'automne 2016.
Perspectives
La strategie de croissance d'Europlasma Industries, s'appuyant sur un double deploiement, sectoriel et geographique, genere des opportunites commerciales concretes.
Marche chinois
Europlasma Industries poursuit ses demarches de prospection active sur le marche chinois et a notamment participe et delivre une presentation a la conference " Asia Hazardous Waste Treatment " en septembre a Shanghai.
Le gouvernement chinois intensifie sa campagne de lutte anti-pollution, et a annonce en septembre son intention de mettre en place une taxe sur les dechets dangereux. Au niveau regional, les autorites de la province de Shenzen ont decide en septembre que toutes les unites d'incineration d'ordures menageres devront etre equipees d'un systeme de traitement de leurs cendres volantes avant fin 2020.
Ces mesures tres concretes laissent presager des developpements futurs interessants.
Siderurgie
Le developpement de l'activite d'Europlasma Industries dans le secteur siderurgique reste l'un des axes de developpement prioritaires avec des relations avancees aupres de plusieurs acteurs europeens. Rappelons a ce titre que la technologie mise au point par le Groupe dans ce domaine consiste notamment a effectuer un reformage a sec des gaz de hauts fourneaux en vue de la diminution, voire l'elimination, des emissions de CO2 et de l'optimisation du procede siderurgique.
Nucleaire
Europlasma Industries est en discussions avancees avec un leader mondial du secteur nucleaire pour une installation destinee a traiter des dechets moyennement actifs (MA), un nouveau segment de marche pour Europlasma.
Publication des resultats semestriels 2016
Retrouvez le rapport financier relatif aux resultats semestriels 2016 sur le site du Groupe www.europlasma.com [http://www.europlasma.com ], dans la partie " Actionnaires & Investisseurs ", rubrique " information reglementee "
A propos d'EUROPLASMA
Au coeur des problematiques environnementales, EUROPLASMA concoit et developpe des solutions plasma innovantes destinees a la production d'energies renouvelables et a la valorisation des dechets dangereux ainsi qu'a des applications connexes vers des industries multisectorielles soucieuses de reduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotee sur Alternext (FR000044810-ALEUP). Pour plus d'informations: http://www.europlasma.com .
Contacts presse et investisseurs
Anne BORDERES - Relations presse et actionnaires/investisseurs
Tel: + 33 (0) 556 497 000
contactbourse@europlasma.com
Avertissement important
Ce communique contient des informations et declarations de nature previsionnelle basees sur les meilleures estimations de la Direction a la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature a des risques et incertitudes difficilement previsibles et generalement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listes dans le Document de Reference du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com. [http://www.europlasma.com ]
Les performances futures du Groupe peuvent en consequence differer sensiblement des informations prospectives communiquees et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant a la realisation de ces elements previsionnels.
ANNEXES
1) GLOSSAIRE
BFR : Besoin en Fonds de Roulement
BSA : bons de souscription d'action.
BSAR : bons de souscription d'action remboursables
CHO Morcenx : Societe par Actions Simplifiee, proprietaire de l'usine de production d'energie a partir de dechets et biomasse a Morcenx (Landes), detenue a 35% (25% au 30 juin 2014) par le Groupe Europlasma, via sa filiale CHO Power.
Couts/Charges Corporate : les couts de fonctionnement de la holding et de la SCI de Gazeification (SCIG).
EBITDA : resultat net de l'ensemble consolide, augmente de l'impot sur les benefices, des charges financieres nettes des produits financiers et des dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises.
Endettement net : dettes financieres courantes et non courantes sous deduction de la tresorerie et equivalents.
EPC : Engineering, Procurement and Construction contract. C'est un contrat d'ingenierie, approvisionnement et construction.
FA : " Final Acceptance ": reception par le client de l'usine CHO Morcenx, et activation du contrat O&M.
FAR : Final Acceptance with reserves , Reception avec reserves de l'usine par son client dans sa configuration actuelle avec 2 moteurs.
KIWI : Kobelco Eco Solution (KES) Industrial CHO PoWer GasIfication est un programme de developpement qui vise a tester la combinaison d'un nouveau type de gazeifieur developpe par KES et le turboplasma(R) (procede d'epuration par plasma du gaz de synthese) developpe par Europlasma, pour la production d'energie a partir de dechets et de biomasse.
KNC : contrat signe en janvier 2015 entre Europlasma et Shanghai KaiNeng New Technology Co., Ltd (une societe industrielle chinoise), pour la fourniture d'ingenierie et d'equipements d'une unite de vitrification de cendres volantes issues de l'incineration d'ordures menageres.
KNPP : Kozloduy Nuclear Power Plant est un contrat qui prevoit la fourniture d'un four plasma pour reduire le volume et immobiliser les dechets faiblement et tres faiblement radioactifs de la centrale nucleaire bulgare.
OCPP : Obligation Convertible Placement Prive. Ce placement prive a donne lieu a l'emission de 4 724 954 obligations convertibles en decembre 2015 pouvant donner droit en cas de conversion a 4 724 954 actions ordinaires nouvelles. Chaque OCPP donne droit a souscrire une action ordinaire nouvelle a un prix de 1,06 EUR. La duree de l'emprunt obligataire est de 3 ans et le taux nominal a ete fixe a 6% l'an.
O&M : Operations and Maintenance Contract. C'est un contrat d'exploitation et maintenance.
Taux d'endettement net : Endettement net/ Capitaux propres
TOD : la Take Over Date est la date de reception technique provisoire de l'usine CHO Morcenx par son client, la societe CHO Morcenx.
2. INFORMATION SECTORIELLE
Holding, R&D, Air
Ingenierie et Dechets Energies et
30/06/2016 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 981 0 8 989
Autres immobilisations
incorporelles 230 29 13 0 272
Immobilisations corporelles 6 733 3 850 177 0 10 760
Autres actifs non courants 1 273 1 376 6 412 648 9 708
Tresorerie et equivalents
de tresorerie 1 260 2 216 659 88 4 224
Total Actif 12 132 13 517 14 918 746 41 314
Dettes financieres 10 644 3 325 1 005 0 14 974
CA 826 4 880 3 0 5 709
Dotations nettes aux
amortissements et depreciations -625 -1 628 -860 18 -3 095
Resultat operationnel -1 816 -1 190 -5 579 14 -8 571
EBITDA -1 107 802 -4 671 -4 -4 979
Holding, R&D, Air
Ingenierie et Dechets Energies et
31/12/2015 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 1 308 0 8 1 316
Autres immobilisations
incorporelles 268 28 18 0 314
Immobilisations corporelles 7 159 4 197 161 0 11 517
Autres actifs non courants 1 272 1 185 7 593 630 10 681
Tresorerie et equivalents
de tresorerie 5 763 377 678 97 6 915
Total Actif 17 244 11 811 14 053 737 43 845
Dettes financieres 10 708 1 913 3 0 12 624
CA 2 225 11 292 565 0 14 082
Dotations nettes aux
amortissements et depreciations -1 466 -2 311 -1 793 -115 -5 685
Resultat operationnel -3 662 428 -11 248 -134 -14 617
EBITDA -2 196 2 739 -9 592 -19 -9 068
Holding, R&D, Air
Ingenierie et Dechets Energies et
30/06/2015 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 1 308 0 8 1 316
Autres immobilisations
incorporelles 764 32 2 0 797
Immobilisations corporelles 7 835 4 390 123 0 12 349
Autres actifs non courants 1 283 1 119 7 736 618 10 756
Tresorerie et equivalents
de tresorerie 5 796 207 547 102 6 653
Total Actif 18 876 11 117 14 515 730 45 240
Dettes financieres 6 493 2 181 3 0 8 677
CA 600 5 743 560 0 6 903
Dotations nettes aux
amortissements et depreciations -768 -1 132 -1 958 -87 -3 945
Resultat operationnel -1 515 249 -7 471 -97 -8 835
EBITDA -747 1 381 -5 511 -10 -4 887
Source : Comptes consolides semestriels 2016 arretes par le Conseil d'Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l'objet d'un examen limite par le college des commissaires aux comptes
Ceci est un communique d'informations reglementaires diffuse par PR Newswire