DALET : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 : Activité dynamique - Amélioration significative des résultats - Objectifs 2018 confirmés information fournie par Actusnews 17/09/2018 à 19:00
Paris, le 17 septembre 2018
| en millions d'euros | S1 2017 | S1 2018 | Variation |
| Chiffre d'affaires | 22,7 | 25,2 | +11% |
| Achats de matériels et services associés | 2,7 | 3,0 | +9% |
| Marge brute commerciale | 20,0 | 22,2 | +11% |
| Autres coûts des ventes | 7,9 | 9,0 | +13% |
| Marge brute | 12,0 | 13,2 | +10% |
| Taux de marge brute | 53% | 52% | - |
| Frais de R&D | 6,0 | 6,4 | +7% |
| Frais de marketing et vente | 4,9 | 4,8 | -1% |
| Frais généraux et administratifs | 2,6 | 2,7 | +3% |
| Résultat opérationnel courant | (1,4) | (0,7) | +49% |
| Résultat opérationnel | (1,4) | (0,7) | +48% |
| Résultat net part de groupe | (1,9) | (0,9) | +56% |
DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats semestriels au titre de son exercice 2018.
Au 1 er semestre 2018, le chiffre d'affaires s'est établi à 25,2 M€, matérialisant une solide croissance organique de 11%. La marge brute, qui inclut les coûts directs liés aux services, a progressé à un rythme comparable à celui des ventes à 13,2 M€, avec un taux qui reste pratiquement stable en comparaison de l'exercice précédent.
Le groupe a continué d'accroître de façon maîtrisée ses efforts de Recherche et de Développement, à un niveau inférieur à celui de la croissance des ventes, renforçant ainsi son effet de levier opérationnel. La progression du volume d'affaires s'est accompagnée d'une gestion rigoureuse des charges d'exploitation, avec une stabilisation des frais de marketing et une hausse très modérée des frais généraux et administratifs.
En conséquence, le résultat opérationnel courant s'améliore de 0,7 M€, réduisant la perte semestrielle à -0,7 M€. Le Groupe rappelle que compte tenu de la saisonnalité de son chiffre d'affaires, le premier semestre est traditionnellement en pertes. Après prise en compte des effets de change, le résultat net part du groupe s'établit à -0,9 M€, soit une amélioration de 1 M€ par rapport à l'exercice précédent.
Capacité d'autofinancement de 1 M€ - Structure financière solide
Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 0,6 M€, la capacité d'autofinancement positive de 1,0 M€ [1] ayant été en partie absorbée par une variation de BFR ponctuellement défavorable. Sur la période, DALET a également poursuivi ses investissements nets à hauteur de 2,0 M€ et affiche une trésorerie nette de 0,7 M€ au 30 juin [2] .
Perspectives
DALET confirme ses objectifs d'une croissance annuelle comprise entre 5 et 10% accompagnée d'une marge opérationnelle courante comprise entre 5% et 6% au 31 décembre 2018.
Dans un marché actuellement plus attentiste, le Groupe entend capitaliser sur le succès des solutions présentées au salon IBC Amsterdam (13 au 18 septembre) pour engranger de nouvelles prises de commandes au cours des prochains mois.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le 6 novembre 2018 après Bourse
À propos de DALET Digital Media Systems
Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.
Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, RT Malaysia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, eTV, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).
DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com .
Contacts
Actus Finance & Communication : Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 36
Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34
ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE S1 2018 DETAILLÉE
| COMPTE DE RÉSULTAT PAR DESTINATION | 30 juin 2017 | 30 juin 2018 |
| (en milliers d'euros) | 6 mois | 6 mois |
| Chiffre d'affaires | 22 694 | 25 166 |
| Cout des ventes | - 10 657 | - 11 965 |
| Marge brute | 12 037 | 13 201 |
| Frais de Recherche et Développement | - 5 992 | - 6 423 |
| Frais de marketing et vente | - 4 890 | -4 839 |
| Frais généraux et administratifs | - 2 600 | - 2 674 |
| Résultat opérationnel courant | - 1 445 | - 734 |
| Autres produits et charges opérationnels | 76 | 16 |
| Résultat opérationnel | -1 369 | - 718 |
| Charges et produits financiers | - 325 | 110 |
| Résultat courant avant impôt | - 1 694 | - 608 |
| Impôts sur les résultats | - 246 | - 246 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | - 1 940 | - 854 |
| Résultat net part du groupe | - 1 940 | - 854 |
| BILAN | 31-12-2017 | 30-06-2018 |
| (en milliers d'euros) | ||
| Goodwill | 5 476 | 5 481 |
| Immobilisations incorporelles | 5 034 | 5 009 |
| Immobilisations corporelles | 1 286 | 1 197 |
| Actifs financiers à long terme | 349 | 389 |
| Disponibilités bloquées à long terme | 417 | 409 |
| Autres actifs non courants | 2 343 | 2 695 |
| Impôts différés actifs | 58 | 57 |
| ACTIF NON COURANT | 14 963 | 15 236 |
| Stocks | 353 | 302 |
| Clients | 1 7823 | 18 459 |
| Autres débiteurs | 1 288 | 2 115 |
| Trésorerie et équivalent trésorerie | 6 528 | 4 522 |
| Actifs d'impôt exigible | 412 | 365 |
| ACTIF COURANT | 26 404 | 25 764 |
| TOTAL ACTIF | 41 366 | 41 000 |
| Capital | 7 189 | 7 189 |
| Primes | 9 682 | 9 682 |
| Réserves consolidées | -3 904 | -3 187 |
| Résultat net part du groupe | 727 | -854 |
| Réserves de conversion | 1 495 | 1 450 |
| Capitaux propres part du groupe | 15 189 | 14 279 |
| Intérêts minoritaires | 9 | 9 |
| CAPITAUX PROPRES | 15 198 | 14 289 |
| Dettes financières à long terme | 2 550 | 2 700 |
| Provisions à long terme | 733 | 711 |
| Impôt différés passifs | 548 | 671 |
| Autres passifs non courants | 811 | 863 |
| PASSIF NON COURANT | 4 641 | 4 946 |
| Provisions à court terme | 609 | 154 |
| Dettes financières à court terme | 1 789 | 1 487 |
| Dettes d'impôt exigible | 101 | 36 |
| Fournisseurs | 3 077 | 3 475 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 583 | 4 856 |
| Autres créditeurs | 11 369 | 11 757 |
| PASSIF COURANT | 21 527 | 21 765 |
| TOTAL PASSIF | 41 366 | 41 000 |
| TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE | 30 juin 2017 | 31 déc 2017 | 30 juin 2018 |
| (en milliers d'euros) | 6 mois | 12 mois | 6 mois |
| Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) | -1940 | 728 | -854 |
| +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) | 1 764 | 4 397 | 1 619 |
| +/- Perte de valeur sur actifs à long terme | |||
| +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés | 42 | 72 | 29 |
| -/+ Autres produits et charges calculés | |||
| -/+ Plus et moins-values de cession | 2 | 6 | -8 |
| Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt | -132 | 5 202 | 786 |
| + Coût de l'endettement financier net | 32 | 7 | -68 |
| +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) | 246 | 754 | 246 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) | 146 | 5 963 | 964 |
| - Impôts versé (B) | - 247 | - 480 | - 236 |
| +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C) | 2447 | -449 | -102 |
| = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (D) = (A + B + C) | 2 345 | 5 035 | 626 |
| - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 764 | -3 602 | -2 000 |
| + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 76 | 83 | 28 |
| +/- Incidence des variations de périmètre | |||
| +/- Variation des prêts et avances consentis | -72 | 10 | -30 |
| = FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (E) | -1 761 | -3 509 | -2 002 |
| -/+ Rachats et reventes d'actions propres | -9 | -1 | -28 |
| + Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 423 | 1 020 | 800 |
| - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) | -649 | -1 411 | -614 |
| - Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) | -24 | 6 | 67 |
| +/- Autres flux liés aux opérations de financement | -712 | -727 | -904 |
| = FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (F) | -971 | -1 114 | -679 |
| +/- Incidence des variations des cours des devises (G) | -225 | -357 | -28 |
| = VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (D + E + F + G) | -612 | 55 | -2 083 |
| Trésorerie à la clôture de la période | |||
| Trésorerie et équivalents - découverts bancaires | 5 701 | 6 367 | 4 284 |
| Trésorerie à l'ouverture de la période | |||
| Trésorerie et équivalents - découverts bancaires | 6 313 | 6 313 | 6 367 |
[1] Avant coût de l'endettement financier net et impôt
[2] Trésorerie et équivalents + disponibilités bloquées à long terme - dettes financières court terme et long terme
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55028-cp-dalet-rs-2018-vdef.pdf