DALET : COMPTES ANNUELS 2016: RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 385% - RESULTAT NET POSITIF- FORTE GENERATION DE CASH- CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017 information fournie par Actusnews 27/04/2017 à 18:35
Paris, le 27 avril 2017
COMPTES ANNUELS 2016
Résultat opérationnel courant en hausse de 385%
Résultat net positif
Forte génération de cash
Confirmation des objectifs 2017
| En millions d'euros | 2015 | 2016 | Variation |
| Chiffre d'affaires | 47,5 | 48,2 | +2% |
| Achats de matériels et services associés | 8,3 | 7,0 | |
| Marge brute commerciale | 39,1 | 41,2 | +5% |
| Taux de marge brute commerciale | 82% | 85% | |
| Autres coûts des ventes | 14,1 | 14,6 | |
| Marge brute | 25,0 | 26,6 | +6% |
| Taux de Marge brute | 53% | 55% | |
| Frais de R&D | 11,0 | 11,6 | +6% |
| Frais de marketing et vente | 9,0 | 9,0 | -1% |
| Frais généraux et administratifs | 4,6 | 4,6 | - 1% |
| Résultat opérationnel courant | 0,3 | 1,4 | +385% |
| Résultat opérationnel | (0,1) | 1,3 | - |
| Résultat net part du groupe | (0,8) | 0,7 | +1,5M€ |
DALET publie désormais son compte de résultat en répartissant les charges opérationnelles par destination, pour se rapprocher de la présentation généralement retenue par les éditeurs de logiciels internationaux. Le compte de résultat par nature est présenté également en annexe de ce communiqué. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.
DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats au titre de l'exercice de 2016.
Hausse de 2 points de la marge brute
Le groupe DALET a enregistré en 2016 son 8 ème exercice consécutif de croissance en réalisant un chiffre d'affaires annuel de 48,2 M€ en hausse de 2%. Cette progression de l'activité s'est accompagnée d'une évolution volontariste du mix d'activité avec une plus grande contribution du métier « Edition Logiciels » et une part moins importante des ventes de « Matériels ». La marge commerciale ainsi générée et une meilleure gestion des projets ont permis à la marge brute de progresser plus vite que l'activité, avec une croissance de plus de 6% à 26,6 M€, soit un taux passant de 53 à 55% du chiffre d'affaires.
Multiplication par 5 du résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 1,4 M€, près de cinq fois celui de l'exercice 2015 grâce à une stricte maîtrise des frais marketing et de structure. Les frais de R&D sont restés soutenus mais bien maîtrisés, sachant que l'activation de la R&D au bilan (2,9 M€) n'a pas d'impact significatif sur le compte de résultat étant compensée par un amortissement des frais de R&D d'un montant équivalent. La marge opérationnelle courante 2016 est ressortie à 2,9%, parfaitement en phase avec la trajectoire définie par le groupe. En l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, le résultat opérationnel a atteint 1,3 M€. Bénéficiant d'une situation financière saine, le résultat net 2016 s'affiche en positif à +0,7 M€ après un déficit de -0,8 M€ en 2015.
Trésorerie renforcée par la génération de cash-flow
En 2016, DALET a généré un cash-flow d'exploitation de 5,1 M€ supérieur de 51% à celui de l'exercice précédent. Cette solide performance s'explique par une très bonne transformation du résultat en cash, avec une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôt de 4,9 M€, et une variation de BFR favorable. Les investissements, principalement des dépenses de R&D activées, ont été soutenus à 3,3 M€, mais en légère décélération en comparaison de 2015. Au 31 décembre 2016, DALET dispose de 6,5 M€ de disponibilités soit une trésorerie nette de 1,3 M€, avec des capitaux propres de 15,2 M€. Fort de ces éléments, il conserve toute la latitude nécessaire pour financer son développement.
Perspectives : poursuite de la croissance et confirmation de l'objectif de marge opérationnelle courante 2017
Compte tenu d'un carnet de commandes élevé de 36 M€ au 1er janvier et d'un début d'année dynamique, DALET est en mesure de viser un neuvième exercice de croissance consécutif. Le groupe va continuer de privilégier le développement de ses activités « Edition Logiciels » et « Services » tout en gérant avec rigueur ses projets et ses frais de structure. DALET est ainsi confiant dans la réalisation de son objectif de marge opérationnelle courante comprise entre 4 et 5% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2017.
Prochain rendez-vous : Publication du CA du 1 er trimestre 2017 le 11 mai 2017 après bourse
À propos de DALET Digital Media Systems
Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.
Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, RT Malaysia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, eTV, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).
DALET est côté sur le compartiment Eurolist C de NYSE-Euronext Paris. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com .
Contacts
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Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 36
Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34
ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE 2016 DETAILLÉE
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR DESTINATION | 31-déc.-15 | 31-déc.-16 |
| (en milliers d'euros) | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires net | 47 463 | 48 226 |
| Coût des ventes | -22 485 | -21 627 |
| Marge brute | 24 978 | 26 598 |
| Frais de recherche et développement | -10 999 | -11 634 |
| Frais de marketing et vente | -9 044 | -8 984 |
| Frais généraux et administratifs | -4 650 | -4 599 |
| Résultat Opérationnel Courant | 285 | 1 381 |
| Perte de valeur des actifs à long terme | -411 | |
| Autres produits et charges opérationnels | -76 | |
| Résultat Opérationnel | -125 | 1 305 |
| Charges et produits financiers | -336 | -425 |
| Résultat courant avant impôt | -461 | 880 |
| Impôt sur les résultats | -339 | -220 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | -800 | 660 |
| Résultat Net part du groupe | -800 | 660 |
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR NATURE | 31-déc.-15 | 31-déc.-16 |
| (en milliers d'euros) | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires net | 47 463 | 48 226 |
| Achats et autres charges externes | -20 917 | -19 540 |
| Charges de Personnel | -22 211 | -23 524 |
| Impôts et taxes | -200 | -179 |
| Dotations aux amortissements | -3 620 | -3 700 |
| Dotations aux provisions nettes des reprises | -62 | 155 |
| Autres produits et charges d'exploitation | -168 | -56 |
| Résultat Opérationnel Courant | 285 | 1 381 |
| Perte de valeur des actifs à long terme | -411 | |
| Autres produits et charges opérationnels | -76 | |
| Résultat Opérationnel | -125 | 1 305 |
| Produits de trésorerie et équivalent de trésorerie | 19 | 30 |
| Coût de l'endettement financier brut | -173 | -158 |
| Coût de l'endettement financier net | -153 | -128 |
| Autres produits et charges financiers | -182 | -297 |
| Résultat courant avant impôt | -461 | 880 |
| Impôts sur les résultats | -339 | -220 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | -800 | 660 |
| Résultat Net part du groupe | -800 | 660 |
| (en milliers d'euros) | 12 mois | 12 mois |
| Goodwill | 6 213 | 5 604 |
| Immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 375 |
| Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 333 |
| Actifs financiers à long terme | 358 | 360 |
| Disponibilités bloquées à long terme | 325 | 180 |
| Autres actifs non courants | 1 008 | 1 718 |
| Impôts différés actifs | 415 | 424 |
| ACTIF NON COURANT | 15 644 | 14 992 |
| Stocks | 247 | 428 |
| Clients | 14 483 | 17 814 |
| Autres débiteurs | 1 427 | 1 701 |
| Trésorerie et équivalent trésorerie | 4 335 | 6 532 |
| Actifs d'impôt exigible | 166 | 299 |
| ACTIF COURANT | 20 658 | 26 774 |
| TOTAL ACTIF | 36 302 | 41 766 |
| Capital | 7 187 | 7 187 |
| Primes | 9 614 | 9 682 |
| Réserves consolidées | -3 334 | -4 655 |
| Résultat Net part du groupe | -800 | 660 |
| Réserves de Conversion | 2 528 | 2 276 |
| Capitaux propres part du groupe | 15 194 | 15 150 |
| Intérêts minoritaires | 8 | 9 |
| CAPITAUX PROPRES | 15 202 | 15 159 |
| Dettes financières à long terme | 3 724 | 2 930 |
| Provisions à long terme | 554 | 677 |
| Impôt différés passifs | 880 | 578 |
| Autres passifs non courants | 744 | 754 |
| PASSIF NON COURANT | 5 901 | 4 938 |
| Provisions à court terme | 96 | |
| Dettes financières à court terme | 1 292 | 2 332 |
| Dettes d'impôt exigible | 81 | 38 |
| Fournisseurs | 3 349 | 3 962 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 063 | 4 316 |
| Autres créditeurs | 6 413 | 10 926 |
| PASSIF COURANT | 15 198 | 21 669 |
| TOTAL PASSIF | 36 302 | 41 766 |
| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE | 31-déc-15 | 31-déc-16 |
| (en milliers d'euros) | 12 mois | 12 mois |
| Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) | -800 | 660 |
| +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) | 3 416 | 3 841 |
| +/- perte de valeur sur actifs à long terme | 411 | 0 |
| +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés | 93 | 89 |
| -/+ Plus et moins-values de cession | -1 | -5 |
| Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt | 3 118 | 4 585 |
| + Coût de l'endettement financier net | 153 | 128 |
| +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) | 339 | 220 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) | 3 611 | 4 933 |
| - Impôts versé (B) | -182 | -563 |
| +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)(C) | -20 | 769 |
| = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) | 3 408 | 5 139 |
| - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -3 565 | -3 334 |
| + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 178 | 35 |
| +/- Incidence des variations de périmètre | -257 | 0 |
| +/- Variation des prêts et avances consentis | -3 | 33 |
| = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E ) | -3 647 | -3 265 |
| -/+ Rachats et reventes d'actions propres | -56 | -23 |
| + Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 883 | 415 |
| - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) | -1 052 | -1 150 |
| - Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) | -147 | -112 |
| +/- Autres flux liés aux opérations de financement | 156 | 903 |
| = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement (F) | -216 | 34 |
| +/- Incidence des variations des cours des devises (G) | 242 | 87 |
| = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) | -212 | 1 996 |
| Trésorerie à la clôture de la période | ||
| Trésorerie et équivalents - découverts bancaires | 4 317 | 6 313 |
| Trésorerie à l'ouverture de la période | ||
| Trésorerie et équivalents - découverts bancaires | 4 529 | 4 317 |
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-48342-cp-dalet-ra-2016-vdefinitive.pdf