Atos: réduction de la trésorerie au 1er semestre information fournie par Cercle Finance 21/07/2025 à 08:00
(Zonebourse.com) - Dans le cadre des obligations de reporting récurrentes convenues avec ses créanciers financiers,
Atos
indique estimer à -96 millions d'euros la variation nette de sa trésorerie au premier semestre 2025, contre -686 millions un an auparavant.
Le groupe de services informatiques précise que ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros et exclut la variation de -175 millions des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.
Au 1er juin 2025, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 1,8 milliard d'euros, comparé à 2,18 milliards au 31 décembre 2024 et plus de 1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit.
Le groupe de services informatiques précise que ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros et exclut la variation de -175 millions des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.
Au 1er juin 2025, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 1,8 milliard d'euros, comparé à 2,18 milliards au 31 décembre 2024 et plus de 1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit.