L'objectif est de surperformer l'indice DOW JONES EUROSTOXX 50 (dividendes réinvestis), quelque soit son évolution, par l'application d'une méthodologie quantitative de traitement de l'information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d'engagement actionnarial.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 78.980 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.16% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/11/1999 
 Groupe de gestion : PhiTrust 
 Promoteur : PhiTrust 
 Gérant(s) : Simon Mauffrey,Denis Branche 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Zone Euro Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Actions de la zone Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 2 607,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.97 %
   Dont frais de gestion  : 2.06 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0.5
3 ans:0.1610 ans:0.08

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.55% 90 2.95%
 1 mois 5.62% 79 6.56%
 3 mois 5.72% 74 7.59%
 6 mois 14.20% 56 14.16%
 1 an -1.55% 90 2.95%
 3 ans 3.98% 98 17.18%
 5 ans 36.01% 98 71.50%
 10 ans 9.77% 0 14.47%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%