L'objectif d'investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l'indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l'« Indice »), un sous-ensemble de l'indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.018 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.87 EUR 
 Date : 26/05/2017 
 Dernière variation : 0.61% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/08/2009 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : John Philpot 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 1 181 947,71 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.22 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.385 ans:0.44
3 ans:1.0410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.12% 46 0.04%
 1 mois 1.14% 44 -0.74%
 3 mois 1.92% 40 1.14%
 6 mois -2.87% 89 0.31%
 1 an -3.17% 58 3.71%
 3 ans -3.68% 51 21.11%
 5 ans -4.12% 69 21.15%
 10 ans - 0 67.55%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%