L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur la dure de placement recommande, 18 mois, une progression rgulire de la valeur liquidative gale celle de l'EONIA capitalis, OIS.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 555.670 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/05/2009 
 Groupe de gestion : SMABTP 
 Promoteur : SMA Gestion 
 Gérant(s) : Eric Leblond 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 219 254,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.06 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:6.555 ans:3.94
3 ans:3.3510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.09% 29 -0.02%
 1 mois 0.01% 35 0.02%
 3 mois 0.05% 27 0.01%
 6 mois 0.09% 36 -0.05%
 1 an 0.24% 26 0.03%
 3 ans 0.86% 26 0.25%
 5 ans 2.03% 47 2.46%
 10 ans - 0 11.89%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%